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快讯|新乳业:收购寰美乳业40%股权不设业绩承诺是为避免短视决策

本文来源于 2020-05-26 10:03:01
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产经讯 5月25日晚间,新乳业发布配资公司 深圳证券交易所《配资公司 对新希望乳业股份有限公司的重组问询函》的回复。对交易资金来源、未设置业绩承诺和对资产减值安排补偿措施原因等问题作出回复。

新乳业在公告中表示,本次购买寰美乳业60%股权与发行可转换公司债券募集资金收购寰美乳业40%股权构成一揽子交易,但不互为前提。

此外,根据《支付现金购买40%股权协议》第2.4条约定,公司向交易对方支付40%股权交易价款的先决条件之一为公司就发行可转债已获得证监会出具的核准文件且公司已公告可转债发行结果载明可转债缴款工作已结束。因此,如可转债发行不成功,公司仍有义务收购寰美乳业剩余40%股权并支付交易价款。

对于后续收购资金来源,新乳业承诺,收购寰美乳业40%股权的资金首选筹资渠道为公开发行可转债融资,目前本公司正在正常推进该再融资事项。在公开发行可转债事项未能获得审批通过或者未能顺利发行的情况下,本公司可以通过经营盈利形成的自有资金、并购贷款方式筹集资金、发行其他股权类及债券类融资产品筹集资金、其他合法合规渠道筹集资金等渠道筹集后续的收购价款。

德令哈股票配资而就本次交易的具体资金来源与筹资计划,本次交易对公司资产负债率的具体影响。新乳业在回复中披露,本次收购寰美乳业60%股权的交易对价为10.27亿元。上市公司截至目前可以动用的资金余额为5.7亿元,包括:截至1季度末货币资金余额为4.02亿元;体现在交易性金融资产科目的利用自有资金购买的随时可赎回的银行结构性存款产品5,000万元;上市公司2020年4月及5月经营现金流入及自筹资金增加的货币资金1.2亿元。根据交易进度,预计本次交易价款支付时间为7月份,预计公司在此期间仍会有经营性资金净流入,可用货币资金将进一步增加。

德令哈股票配资本次交易中,除自有可用资金余额外,上市公司规划通过并购贷款融资约6亿元,借款期限预计为3年,年化利率预计为4%左右。

同时,对于本次交易未设置业绩承诺和对资产减值安排补偿措施的具体原因及合理性,以及是否有利于保障上市公司及中小投资者的利益。新乳业表示,第一,是为促使标的公司管理层聚焦于更长远发展,并避免相对短视的决策行为。第二,并购整合区域性乳企一直是上市公司的独特优势和核心竞争力之一。本次交易虽未设置业绩补偿,但上市公司可凭借对行业及标的公司的深度了解及丰富的并购整合经验,防控可能的并购风险,保护上市公司和中小股东的利益。

德令哈股票配资第三,本次交易协商时,基于实现上市公司长期发展利益的最大化和企业长期可持续发展的目标,交易双方协商后同意不设置业绩承诺。第四,为保护上市公司和中小股东的合法权益,上市公司拟在交易完成后向标的公司派驻董事,控制董事会,并在关键岗位安排管理人员。通过以上方式,上市公司可以提高对寰美乳业的业务管控力度,有利于保护中小股东利益。而且,本次交易已经设置了一定的有利于保护中小股东利益的保障条款,如设置了市盈率倍数赔偿条款等,核心目的就是保护上市公司和中小股东利益。

(编辑:林辰)
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